基金详情
业绩比较基准
中证港股通高股息投资指数收益率*95%(经估值汇率调整后)+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
4.56%
近3月
1.80%
近6月
4.71%
近1年
22.67%
近3年
55.98%
今年以来
6.71%
成立以来
29.21%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.2679
真实涨跌
+0.5312%
上期净值 (2026-09-03): 1.2612
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00316 | 东方海外国际 | 6.84% | 24.20 | 2798.40 | 2024-06-30 |
| SZ01308 | 海丰国际 | 4.08% | 86.30 | 1669.80 | 2024-06-30 |
| SZ01088 | 中国神华 | 3.63% | 45.35 | 1487.97 | 2024-06-30 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 3.30% | 125.10 | 1349.56 | 2024-06-30 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 2.85% | 57.00 | 1165.31 | 2024-06-30 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 2.79% | 158.40 | 1142.09 | 2024-06-30 |
| SZ00386 | 中国石油化工股份 | 2.64% | 233.60 | 1078.80 | 2024-06-30 |
| SZ00998 | 中信银行 | 2.61% | 233.30 | 1066.77 | 2024-06-30 |
| SZ02343 | 太平洋航运 | 2.34% | 426.00 | 956.45 | 2024-06-30 |
| SZ03988 | 中国银行 | 2.31% | 269.40 | 946.62 | 2024-06-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2679 | +0.53% |
| 2026-09-03 | 1.2612 | -0.24% |
| 2026-09-02 | 1.2642 | -0.50% |
| 2026-09-01 | 1.2706 | -0.15% |
| 2026-08-31 | 1.2725 | -0.20% |
| 2026-08-28 | 1.2751 | -0.29% |
| 2026-08-27 | 1.2788 | +0.13% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
汇添富港股红利ETF联接C
vs
景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A
501306 - 025200
|
相似度 0.313
汇添富港股红利ETF联接C
vs
摩根标普港股通低波红利指数A
501306 - 005051
|
相似度 0.258
汇添富港股红利ETF联接C
vs
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A
501306 - 024772
|
相似度 0.256
汇添富港股红利ETF联接C
vs
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C
501306 - 024773
|
相似度 0.256
汇添富港股红利ETF联接C
vs
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C
501306 - 017611
|
相似度 0.235