基金详情
业绩比较基准
中证沪港深高股息指数收益率*95% +银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
5.73%
近3月
4.31%
近6月
8.32%
近1年
26.94%
近3年
33.07%
今年以来
7.60%
成立以来
30.37%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1189
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1189
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01919 | 中远海控 | 3.02% | 15.75 | 195.60 | 2025-12-31 |
| SZ03668 | 兖煤澳大利亚 | 1.86% | 5.19 | 120.02 | 2025-12-31 |
| SZ00639 | 首钢资源 | 1.50% | 36.60 | 96.86 | 2025-12-31 |
| SZ000937 | 冀中能源 | 1.40% | 16.84 | 90.60 | 2025-12-31 |
| SZ01308 | 海丰国际 | 1.40% | 3.60 | 90.59 | 2025-12-31 |
| SZ00316 | 东方海外国际 | 1.33% | 0.76 | 86.08 | 2025-12-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 1.25% | 2.31 | 81.07 | 2025-12-31 |
| SZ03360 | 远东宏信 | 1.22% | 10.83 | 78.65 | 2025-12-31 |
| SH600256 | 广汇能源 | 1.18% | 15.55 | 76.51 | 2025-12-31 |
| SZ00303 | VTECH HOLDINGS | 1.14% | 1.34 | 74.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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