基金详情
业绩比较基准
上证180公司治理指数
收益率
近1月
1.00%
近3月
3.55%
近6月
4.80%
近1年
16.86%
近3年
25.47%
今年以来
-0.94%
成立以来
101.00%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.742
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-30): 1.742
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.66% | 1.79 | 2468.73 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 8.21% | 30.64 | 2096.02 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 8.12% | 49.25 | 2073.35 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 6.39% | 47.36 | 1632.50 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 4.94% | 159.13 | 1261.86 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 4.01% | 48.68 | 1025.12 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 3.74% | 35.17 | 956.38 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 2.99% | 12.83 | 764.28 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 2.04% | 18.18 | 519.95 | 2025-12-31 |
| SH601816 | 京沪高铁 | 1.70% | 84.40 | 434.66 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...