基金详情
业绩比较基准
180治理×95%+银行活期存款税后收益率×5%
收益率
近1月
0.10%
近3月
2.63%
近6月
4.44%
近1年
15.10%
近3年
23.01%
今年以来
-0.56%
成立以来
95.10%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.779
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.779
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.18% | 1.70 | 2345.29 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 7.80% | 29.11 | 1991.22 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 7.71% | 46.79 | 1969.68 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 6.07% | 44.99 | 1550.88 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 4.69% | 151.17 | 1198.77 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 3.81% | 46.25 | 973.86 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 3.55% | 33.41 | 908.56 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 2.84% | 12.19 | 726.07 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 1.94% | 17.27 | 493.95 | 2025-12-31 |
| SH601816 | 京沪高铁 | 1.61% | 80.18 | 412.93 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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交银上证180公司治理联接
vs
180治理ETF交银
519686 - 510010
|
相似度 0.861
交银上证180公司治理联接
vs
上证50ETF易方达
519686 - 510100
|
相似度 0.673
交银上证180公司治理联接
vs
上证50ETF东财
519686 - 530050
|
相似度 0.673
交银上证180公司治理联接
vs
上证50ETF申万菱信
519686 - 510600
|
相似度 0.673
交银上证180公司治理联接
vs
上证50ETF万家
519686 - 510680
|
相似度 0.671
交银上证180公司治理联接
vs
上证50ETF华安
519686 - 510190
|
相似度 0.671