持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 26.3% 降至 24.5%。新进了 1 只股票，包括长江电力(1.8%)；退出了 1 只股票，包括海光信息(1.9%)。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 0.55 个百分点；同时减持了 寒武纪，占比下降 0.66 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 3.97% | 4.02% | -0.05% | +0.01万股 (8.3%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.94% | 3.69% | +0.25% | -0.25万股 (-4.6%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.80% | 2.25% | +0.55% | +0.09万股 (5.1%) | ↑3 |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 2.40% | 2.98% | -0.58% | +0.02万股 (1.1%) | ↓1 |
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药明康德
SH603259
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持续持有 | 2.04% | 2.61% | -0.57% | +0.01万股 (1.0%) | - |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 2.03% | 2.69% | -0.66% | -0.02万股 (-22.2%) | ↓2 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 2.00% | 1.90% | +0.10% | +0.12万股 (5.9%) | ↑2 |
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长江电力
SH600900
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新增 | 1.84% | - | - | 3.07万股 | 新进第8 |
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中芯国际
SH688981
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持续持有 | 1.76% | 2.19% | -0.43% | -0.03万股 (-4.4%) | ↓2 |
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工业富联
SH601138
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持续持有 | 1.75% | 2.05% | -0.30% | -0.07万股 (-5.2%) | ↓2 |
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海光信息
SH688041
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不在前10 | - | 1.88% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性