持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
11
持续持有
42
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 62.0% 提升至 99.8%。新进了 42 只股票，包括中国太保(2.9%)、华泰证券(2.8%)、上海银行(2.0%) 等；退出了 4 只股票，包括威高血净(0.0%)、泰鸿万立(0.0%)、天有为(0.0%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 1.84 个百分点；同时减持了 中信证券，占比下降 0.68 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国平安
SH601318
|
持续持有 | 14.68% | 12.84% | +1.84% | -29.80万股 (-2.9%) | - |
|
招商银行
SH600036
|
持续持有 | 10.49% | 10.82% | -0.33% | -22.37万股 (-1.9%) | - |
|
兴业银行
SH601166
|
持续持有 | 7.18% | 7.14% | +0.04% | -0.61万股 (-0.0%) | - |
|
中信证券
SH600030
|
持续持有 | 5.64% | 6.32% | -0.68% | -18.01万股 (-1.9%) | - |
|
工商银行
SH601398
|
持续持有 | 5.16% | 5.54% | -0.38% | -318.59万股 (-9.5%) | - |
|
国泰海通
SH601211
|
持续持有 | 4.66% | 4.61% | +0.05% | -23.07万股 (-2.1%) | - |
|
农业银行
SH601288
|
持续持有 | 4.44% | 4.61% | -0.17% | -359.43万股 (-11.7%) | - |
|
交通银行
SH601328
|
持续持有 | 3.89% | 3.88% | +0.01% | -48.57万股 (-1.9%) | - |
|
浦发银行
SH600000
|
持续持有 | 3.34% | 3.02% | +0.32% | +128.03万股 (11.4%) | ↑1 |
|
江苏银行
SH600919
|
持续持有 | 3.07% | 3.19% | -0.12% | -27.10万股 (-1.9%) | ↓1 |
|
中国太保
SH601601
|
新增 | 2.89% | - | - | 322.56万股 | 新进第11 |
|
华泰证券
SH601688
|
新增 | 2.78% | - | - | 551.13万股 | 新进第12 |
|
上海银行
SH601229
|
新增 | 2.02% | - | - | 937.72万股 | 新进第13 |
|
民生银行
SH600016
|
新增 | 1.91% | - | - | 2339.74万股 | 新进第14 |
|
中国银行
SH601988
|
新增 | 1.65% | - | - | 1349.37万股 | 新进第15 |
|
北京银行
SH601169
|
新增 | 1.63% | - | - | 1391.96万股 | 新进第16 |
|
建设银行
SH601939
|
新增 | 1.58% | - | - | 798.87万股 | 新进第17 |
|
杭州银行
SH600926
|
新增 | 1.56% | - | - | 478.32万股 | 新进第18 |
|
中国人寿
SH601628
|
新增 | 1.53% | - | - | 157.00万股 | 新进第19 |
|
南京银行
SH601009
|
新增 | 1.42% | - | - | 582.89万股 | 新进第20 |
|
光大银行
SH601818
|
新增 | 1.30% | - | - | 1749.78万股 | 新进第21 |
|
招商证券
SH600999
|
新增 | 1.24% | - | - | 349.68万股 | 新进第22 |
|
邮储银行
SH601658
|
新增 | 1.21% | - | - | 1039.58万股 | 新进第23 |
|
新华保险
SH601336
|
新增 | 1.17% | - | - | 78.68万股 | 新进第24 |
|
东方证券
SH600958
|
新增 | 1.15% | - | - | 492.94万股 | 新进第25 |
|
沪农商行
SH601825
|
新增 | 1.08% | - | - | 545.50万股 | 新进第26 |
|
兴业证券
SH601377
|
新增 | 1.03% | - | - | 650.88万股 | 新进第27 |
|
浙商银行
SH601916
|
新增 | 0.92% | - | - | 1421.96万股 | 新进第28 |
|
华夏银行
SH600015
|
新增 | 0.88% | - | - | 599.80万股 | 新进第29 |
|
成都银行
SH601838
|
新增 | 0.83% | - | - | 239.79万股 | 新进第30 |
|
中信银行
SH601998
|
新增 | 0.82% | - | - | 499.27万股 | 新进第32 |
|
中金公司
SH601995
|
新增 | 0.82% | - | - | 110.26万股 | 新进第31 |
|
中信建投
SH601066
|
新增 | 0.70% | - | - | 122.45万股 | 新进第33 |
|
渝农商行
SH601077
|
新增 | 0.69% | - | - | 499.84万股 | 新进第36 |
|
光大证券
SH601788
|
新增 | 0.69% | - | - | 184.14万股 | 新进第35 |
|
中国银河
SH601881
|
新增 | 0.69% | - | - | 205.00万股 | 新进第34 |
|
方正证券
SH601901
|
新增 | 0.65% | - | - | 387.75万股 | 新进第37 |
|
浙商证券
SH601878
|
新增 | 0.60% | - | - | 258.76万股 | 新进第38 |
|
中国人保
SH601319
|
新增 | 0.58% | - | - | 301.09万股 | 新进第39 |
|
国投资本
SH600061
|
新增 | 0.39% | - | - | 241.32万股 | 新进第40 |
|
信达证券
SH601059
|
新增 | 0.35% | - | - | 91.57万股 | 新进第41 |
|
国联民生
SH601456
|
新增 | 0.32% | - | - | 148.00万股 | 新进第42 |
|
首创证券
SH601136
|
新增 | 0.21% | - | - | 51.51万股 | 新进第43 |
|
友升股份
SH603418
|
持续持有 | 0.00% | 0.00% | 不变 | 不变 | ↓36 |
|
大明电子
SH603376
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第44 |
|
超颖电子
SH603175
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第50 |
|
技源集团
SH603262
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第47 |
|
德力佳
SH603092
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第51 |
|
天富龙
SH603406
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第48 |
|
锡华科技
SH603248
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.03万股 | 新进第46 |
|
丰倍生物
SH603334
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第53 |
|
华新精科
SH603370
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第45 |
|
道生天合
SH601026
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.05万股 | 新进第52 |
|
威高血净
SH603014
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第14 |
|
泰鸿万立
SH603210
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第15 |
|
天有为
SH603202
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第12 |
|
中策橡胶
SH603049
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第11 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性