基金详情
业绩比较基准
沪深300指数
净值预测
2026-07-24
预测净值
4.5176
预测涨跌
-0.2112%
置信度
54%
上期净值 (2026-03-13): 4.5272
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.81% | 3117.36 | 1144880.38 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.38% | 737.79 | 1016065.23 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.86% | 12558.00 | 858967.52 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.66% | 1308.90 | 798430.59 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.23% | 19403.42 | 668835.76 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.04% | 14581.02 | 613860.80 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.68% | 1170.84 | 504489.60 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.51% | 5801.50 | 453387.05 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.40% | 19944.44 | 420029.87 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.31% | 14412.17 | 391866.87 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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沪深300ETF易方达
vs
沪深300ETF永赢
510310 - 563520
|
相似度 0.784
沪深300ETF易方达
vs
沪深300ETF国寿
510310 - 510380
|
相似度 0.784
沪深300ETF易方达
vs
沪深300ETF富国
510310 - 159300
|
相似度 0.784
沪深300ETF易方达
vs
汇添富沪深300指数增强C
510310 - 010556
|
相似度 0.620
沪深300ETF易方达
vs
国联沪深300指数增强A
510310 - 022309
|
相似度 0.537
沪深300ETF易方达
vs
招商沪深300增强策略ETF发起式联接A
510310 - 024636
|
相似度 0.507