持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
12
持续持有
4
新增持仓
70
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 39.8% 降至 25.8%。新进了 4 只股票，包括兴业银行(1.4%)、胜宏科技(0.7%)、深南电路(0.2%) 等；退出了 70 只股票，包括华润三九(0.1%)、包钢股份(0.2%)、通威股份(0.2%) 等。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 1.21 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 3.82% | 4.28% | -0.46% | -48.82万股 (-2.0%) | - |
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 3.39% | 3.65% | -0.26% | -13.93万股 (-2.4%) | - |
|
中国平安
SH601318
|
持续持有 | 2.87% | 2.39% | +0.48% | -300.96万股 (-3.0%) | - |
|
中际旭创
SZ300308
|
持续持有 | 2.66% | 1.45% | +1.21% | +182.50万股 (22.4%) | ↑3 |
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 2.23% | 1.95% | +0.28% | -319.53万股 (-2.1%) | - |
|
招商银行
SH600036
|
持续持有 | 2.05% | 2.01% | +0.04% | -240.08万股 (-2.1%) | ↓2 |
|
新易盛
SZ300502
|
持续持有 | 1.68% | 1.46% | +0.22% | -17.87万股 (-2.0%) | ↓1 |
|
美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 1.51% | 1.44% | +0.07% | -90.38万股 (-2.0%) | - |
|
兴业银行
SH601166
|
新增 | 1.40% | - | - | 15220.62万股 | 新进第9 |
|
长江电力
SH600900
|
持续持有 | 1.31% | 1.34% | -0.03% | -237.36万股 (-2.1%) | - |
|
立讯精密
SZ002475
|
持续持有 | 1.14% | 1.32% | -0.18% | -76.86万股 (-1.6%) | - |
|
胜宏科技
SZ300476
|
新增 | 0.69% | - | - | 547.73万股 | 新进第12 |
|
中兴通讯
SZ000063
|
持续持有 | 0.48% | 0.59% | -0.11% | -62.66万股 (-2.1%) | ↑3 |
|
深南电路
SZ002916
|
新增 | 0.24% | - | - | 239.61万股 | 新进第14 |
|
指南针
SZ300803
|
新增 | 0.18% | - | - | 322.60万股 | 新进第15 |
|
南山铝业
SH600219
|
持续持有 | 0.15% | 0.11% | +0.04% | -135.28万股 (-2.1%) | ↑49 |
|
华润三九
SZ000999
|
不在前10 | - | 0.08% | - | - | 原第73 |
|
包钢股份
SH600010
|
不在前10 | - | 0.22% | - | - | 原第41 |
|
通威股份
SH600438
|
不在前10 | - | 0.24% | - | - | 原第37 |
|
江西铜业
SH600362
|
不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第58 |
|
中国通号
SH688009
|
不在前10 | - | 0.06% | - | - | 原第78 |
|
中金黄金
SH600489
|
不在前10 | - | 0.26% | - | - | 原第34 |
|
金龙鱼
SZ300999
|
不在前10 | - | 0.08% | - | - | 原第74 |
|
长城汽车
SH601633
|
不在前10 | - | 0.12% | - | - | 原第64 |
|
天孚通信
SZ300394
|
不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第26 |
|
三花智控
SZ002050
|
不在前10 | - | 0.44% | - | - | 原第23 |
|
北新建材
SZ000786
|
不在前10 | - | 0.10% | - | - | 原第69 |
|
首创证券
SH601136
|
不在前10 | - | 0.05% | - | - | 原第79 |
|
长安汽车
SZ000625
|
不在前10 | - | 0.24% | - | - | 原第39 |
|
中航西飞
SZ000768
|
不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第59 |
|
中国巨石
SH600176
|
不在前10 | - | 0.17% | - | - | 原第49 |
|
龙源电力
SZ001289
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第82 |
|
天齐锂业
SZ002466
|
不在前10 | - | 0.20% | - | - | 原第44 |
|
中国中冶
SH601618
|
不在前10 | - | 0.11% | - | - | 原第66 |
|
思源电气
SZ002028
|
不在前10 | - | 0.27% | - | - | 原第32 |
|
东方财富
SZ300059
|
不在前10 | - | 1.38% | - | - | 原第9 |
|
中国建筑
SH601668
|
不在前10 | - | 0.45% | - | - | 原第21 |
|
阳光电源
SZ300274
|
不在前10 | - | 0.95% | - | - | 原第12 |
|
大华股份
SZ002236
|
不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第55 |
|
格力电器
SZ000651
|
不在前10 | - | 0.72% | - | - | 原第13 |
|
中金公司
SH601995
|
不在前10 | - | 0.17% | - | - | 原第51 |
|
平安银行
SZ000001
|
不在前10 | - | 0.44% | - | - | 原第22 |
|
紫光股份
SZ000938
|
不在前10 | - | 0.24% | - | - | 原第38 |
|
中国银河
SH601881
|
不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第52 |
|
浙商证券
SH601878
|
不在前10 | - | 0.13% | - | - | 原第60 |
|
牧原股份
SZ002714
|
不在前10 | - | 0.58% | - | - | 原第17 |
|
拓普集团
SH601689
|
不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第29 |
|
同仁堂
SH600085
|
不在前10 | - | 0.09% | - | - | 原第71 |
|
京东方A
SZ000725
|
不在前10 | - | 0.62% | - | - | 原第15 |
|
中国人寿
SH601628
|
不在前10 | - | 0.27% | - | - | 原第31 |
|
士兰微
SH600460
|
不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第57 |
|
中国能建
SH601868
|
不在前10 | - | 0.13% | - | - | 原第61 |
|
科大讯飞
SZ002230
|
不在前10 | - | 0.52% | - | - | 原第19 |
|
TCL中环
SZ002129
|
不在前10 | - | 0.12% | - | - | 原第63 |
|
山西焦煤
SZ000983
|
不在前10 | - | 0.08% | - | - | 原第75 |
|
中油资本
SZ000617
|
不在前10 | - | 0.11% | - | - | 原第67 |
|
华友钴业
SH603799
|
不在前10 | - | 0.39% | - | - | 原第25 |
|
新和成
SZ002001
|
不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第56 |
|
兖矿能源
SH600188
|
不在前10 | - | 0.10% | - | - | 原第68 |
|
中国核电
SH601985
|
不在前10 | - | 0.29% | - | - | 原第28 |
|
欧派家居
SH603833
|
不在前10 | - | 0.04% | - | - | 原第80 |
|
沪电股份
SZ002463
|
不在前10 | - | 0.40% | - | - | 原第24 |
|
中国交建
SH601800
|
不在前10 | - | 0.13% | - | - | 原第62 |
|
海螺水泥
SH600585
|
不在前10 | - | 0.22% | - | - | 原第40 |
|
生益科技
SH600183
|
不在前10 | - | 0.26% | - | - | 原第33 |
|
恒立液压
SH601100
|
不在前10 | - | 0.21% | - | - | 原第42 |
|
东方电气
SH600875
|
不在前10 | - | 0.09% | - | - | 原第70 |
|
领益智造
SZ002600
|
不在前10 | - | 0.18% | - | - | 原第47 |
|
昆仑万维
SZ300418
|
不在前10 | - | 0.17% | - | - | 原第50 |
|
三六零
SH601360
|
不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第53 |
|
紫光国微
SZ002049
|
不在前10 | - | 0.25% | - | - | 原第36 |
|
中国卫通
SH601698
|
不在前10 | - | 0.07% | - | - | 原第77 |
|
国轩高科
SZ002074
|
不在前10 | - | 0.20% | - | - | 原第43 |
|
浪潮信息
SZ000977
|
不在前10 | - | 0.31% | - | - | 原第27 |
|
中科曙光
SH603019
|
不在前10 | - | 0.70% | - | - | 原第14 |
|
万科A
SZ000002
|
不在前10 | - | 0.19% | - | - | 原第46 |
|
上海机场
SH600009
|
不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第54 |
|
宝信软件
SH600845
|
不在前10 | - | 0.08% | - | - | 原第76 |
|
国货航
SZ001391
|
不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第81 |
|
赣锋锂业
SZ002460
|
不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第30 |
|
铜陵有色
SZ000630
|
不在前10 | - | 0.17% | - | - | 原第48 |
|
兆易创新
SH603986
|
不在前10 | - | 0.57% | - | - | 原第18 |
|
长电科技
SH600584
|
不在前10 | - | 0.25% | - | - | 原第35 |
|
中国电建
SH601669
|
不在前10 | - | 0.19% | - | - | 原第45 |
|
信达证券
SH601059
|
不在前10 | - | 0.08% | - | - | 原第72 |
|
北方稀土
SH600111
|
不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第20 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性