基金详情
业绩比较基准
上证国有企业红利指数收益率
收益率
近1月
10.28%
近3月
6.76%
近6月
10.18%
近1年
15.90%
近3年
12.97%
今年以来
9.74%
成立以来
12.97%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0198
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-26): 1.0198
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601919 | 中远海控 | 8.11% | 1496.31 | 22713.99 | 2025-12-31 |
| SH601666 | 平煤股份 | 3.98% | 1417.60 | 11156.48 | 2025-12-31 |
| SH600546 | 山煤国际 | 3.98% | 1105.58 | 11155.27 | 2025-12-31 |
| SH601699 | 潞安环能 | 3.98% | 945.06 | 11151.75 | 2025-12-31 |
| SH600971 | 恒源煤电 | 3.91% | 1756.03 | 10957.61 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 3.70% | 485.74 | 10356.07 | 2025-12-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 3.57% | 361.25 | 9984.95 | 2025-12-31 |
| SH600188 | 兖矿能源 | 3.55% | 756.71 | 9950.79 | 2025-12-31 |
| SH600039 | 四川路桥 | 3.38% | 952.53 | 9477.71 | 2025-12-31 |
| SH600755 | 厦门国贸 | 3.37% | 1311.30 | 9428.21 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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红利国企ETF国泰
vs
红利国企ETF银河
510720 - 530880
|
相似度 0.748
红利国企ETF国泰
vs
银河上证国有企业红利ETF发起式联接C
510720 - 023163
|
相似度 0.723
红利国企ETF国泰
vs
银河上证国有企业红利ETF发起式联接A
510720 - 023162
|
相似度 0.723
红利国企ETF国泰
vs
红利ETF华泰柏瑞
510720 - 510880
|
相似度 0.381
红利国企ETF国泰
vs
国企红利ETF鹏扬
510720 - 159515
|
相似度 0.366
红利国企ETF国泰
vs
国企红利ETF华安
510720 - 561060
|
相似度 0.364