基金详情
业绩比较基准
上证综合指数收益率
收益率
近1月
4.23%
近3月
7.58%
近6月
9.54%
近1年
26.43%
近3年
37.38%
今年以来
3.64%
成立以来
50.20%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-24
真实净值
1.261
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-26): 1.261
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601288 | 农业银行 | 3.59% | 949.68 | 7293.54 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 3.20% | 820.97 | 6510.31 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 2.59% | 505.28 | 5259.94 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.43% | 3.58 | 4935.81 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.80% | 87.06 | 3665.42 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 1.70% | 76.18 | 3466.34 | 2025-12-31 |
| SH601988 | 中国银行 | 1.66% | 589.41 | 3377.31 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.63% | 48.44 | 3313.51 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 1.54% | 50.54 | 3135.98 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.34% | 78.90 | 2719.79 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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上证指数ETF国泰
vs
上证指数增强ETF嘉实
510760 - 562810
|
相似度 0.585
上证指数ETF国泰
vs
华夏上证综合全收益指数增强A
510760 - 022857
|
相似度 0.533
上证指数ETF国泰
vs
华夏上证综合全收益指数增强C
510760 - 022858
|
相似度 0.533
上证指数ETF国泰
vs
上证指数ETF富国
510760 - 510210
|
相似度 0.526
上证指数ETF国泰
vs
汇添富上证综合指数C
510760 - 018536
|
相似度 0.525
上证指数ETF国泰
vs
汇添富上证综合指数Y
510760 - 025883
|
相似度 0.525