持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
10
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 20.5% 提升至 21.8%。新进了 5 只股票，包括紫金矿业(1.3%)、摩尔线程(0.2%)、沐曦股份(0.1%) 等；退出了 5 只股票，包括影石创新(0.0%)、汉邦科技(0.0%)、天有为(0.0%) 等。调仓方面，对 中国石油 加仓明显，持仓占比提升 0.52 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
农业银行
SH601288
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持续持有 | 3.59% | 3.22% | +0.37% | +34.39万股 (3.8%) | - |
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工商银行
SH601398
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持续持有 | 3.20% | 3.04% | +0.16% | +29.89万股 (3.8%) | - |
|
中国石油
SH601857
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持续持有 | 2.59% | 2.07% | +0.52% | +18.10万股 (3.7%) | ↑1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.43% | 2.83% | -0.40% | -0.13万股 (-3.5%) | ↓1 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.80% | 1.79% | +0.01% | +3.23万股 (3.9%) | - |
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中国人寿
SH601628
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持续持有 | 1.70% | 1.53% | +0.17% | +2.85万股 (3.9%) | ↑1 |
|
中国银行
SH601988
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持续持有 | 1.66% | 1.42% | +0.24% | +70.82万股 (13.7%) | ↑2 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 1.63% | 1.39% | +0.24% | +0.48万股 (1.0%) | ↑2 |
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工业富联
SH601138
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持续持有 | 1.54% | 1.69% | -0.15% | +1.90万股 (3.9%) | ↓3 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 1.34% | - | - | 78.90万股 | 新进第10 |
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摩尔线程
SH688795
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新增 | 0.16% | - | - | 0.76万股 | 新进第11 |
|
沐曦股份
SH688802
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新增 | 0.08% | - | - | 0.40万股 | 新进第12 |
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禾元生物
SH688765
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新增 | 0.04% | - | - | 1.65万股 | 新进第13 |
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西安奕材
SH688783
|
新增 | 0.04% | - | - | 4.44万股 | 新进第14 |
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屹唐股份
SH688729
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持续持有 | 0.00% | 0.00% | 不变 | 不变 | ↓3 |
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影石创新
SH688775
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第11 |
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汉邦科技
SH688755
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第15 |
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天有为
SH603202
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第14 |
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中策橡胶
SH603049
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第13 |
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寒武纪
SH688256
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不在前10 | - | 1.50% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性