基金详情
业绩比较基准
恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)
收益率
近1月
-4.84%
近3月
-7.29%
近6月
-6.06%
近1年
0.64%
近3年
31.77%
今年以来
-6.45%
成立以来
14.64%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.0422
真实涨跌
-0.4109%
上期净值 (2026-09-08): 1.0465
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.68% | 111.76 | 60465.38 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 7.20% | 439.18 | 56645.11 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 6.49% | 7349.60 | 51048.57 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 6.28% | 1392.46 | 49427.52 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 4.98% | 420.36 | 39220.97 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 4.54% | 6295.90 | 35768.61 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 4.45% | 475.10 | 35059.09 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 3.83% | 512.35 | 30149.12 | 2025-12-31 |
| SZ01211 | 比亚迪股份 | 3.08% | 281.51 | 24244.21 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 2.91% | 1191.50 | 22922.78 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.0422 | -0.41% |
| 2026-09-08 | 1.0465 | -0.35% |
| 2026-09-07 | 1.0502 | -1.47% |
| 2026-09-04 | 1.0659 | +2.01% |
| 2026-09-03 | 1.0449 | -0.80% |
| 2026-09-02 | 1.0533 | -0.08% |
| 2026-09-01 | 1.0541 | -0.61% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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