基金详情
业绩比较基准
中证A50指数收益率
收益率
近1月
-3.68%
近3月
3.69%
近6月
0.07%
近1年
14.86%
近3年
15.84%
今年以来
-1.98%
成立以来
15.84%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1584
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1584
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 10.35% | 0.62 | 249.05 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.04% | 0.15 | 217.50 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.15% | 0.26 | 148.05 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 6.04% | 2.56 | 145.36 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.38% | 3.96 | 129.57 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.87% | 2.98 | 117.17 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.74% | 1.18 | 90.09 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 3.30% | 2.94 | 79.50 | 2026-03-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 2.84% | 0.65 | 68.41 | 2026-03-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.50% | 1.22 | 60.10 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1584 | -2.69% |
| 2026-06-25 | 1.1904 | +0.25% |
| 2026-06-24 | 1.1874 | +0.38% |
| 2026-06-23 | 1.1829 | -3.03% |
| 2026-06-22 | 1.2199 | +2.44% |
| 2026-06-18 | 1.1908 | -0.20% |
| 2026-06-17 | 1.1932 | +0.32% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...