持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 51.4% 提升至 96.5%。新进了 40 只股票，包括中际旭创(6.2%)、中信证券(2.7%)、中芯国际(2.3%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 0.91 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 1.56 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 9.28% | 10.84% | -1.56% | -0.03万股 (-7.5%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 7.53% | 7.79% | -0.26% | 不变 | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 6.96% | 6.05% | +0.91% | -0.14万股 (-8.6%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 6.25% | - | - | 0.15万股 | 新进第4 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 5.44% | 4.96% | +0.48% | -0.19万股 (-7.6%) | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 4.98% | 5.12% | -0.14% | -0.15万股 (-8.0%) | ↓2 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 3.68% | 3.62% | +0.06% | -0.05万股 (-6.8%) | ↓1 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 3.18% | 3.42% | -0.24% | -0.15万股 (-8.1%) | ↓1 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 2.79% | 3.36% | -0.57% | -0.05万股 (-6.5%) | ↓1 |
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中信证券
SH600030
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新增 | 2.69% | - | - | 1.37万股 | 新进第10 |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 2.56% | 3.23% | -0.67% | -0.04万股 (-6.0%) | ↓2 |
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比亚迪
SZ002594
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持续持有 | 2.54% | 3.02% | -0.48% | -0.03万股 (-7.3%) | ↓2 |
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中芯国际
SH688981
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新增 | 2.30% | - | - | 0.27万股 | 新进第13 |
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药明康德
SH603259
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新增 | 2.17% | - | - | 0.35万股 | 新进第14 |
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北方华创
SZ002371
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新增 | 1.74% | - | - | 0.06万股 | 新进第15 |
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伊利股份
SH600887
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新增 | 1.74% | - | - | 0.89万股 | 新进第16 |
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胜宏科技
SZ300476
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新增 | 1.57% | - | - | 0.08万股 | 新进第17 |
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京东方A
SZ000725
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新增 | 1.48% | - | - | 5.13万股 | 新进第18 |
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京沪高铁
SH601816
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新增 | 1.45% | - | - | 4.11万股 | 新进第19 |
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万华化学
SH600309
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新增 | 1.41% | - | - | 0.27万股 | 新进第20 |
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汇川技术
SZ300124
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新增 | 1.39% | - | - | 0.27万股 | 新进第21 |
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牧原股份
SZ002714
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新增 | 1.31% | - | - | 0.38万股 | 新进第22 |
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中国神华
SH601088
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新增 | 1.30% | - | - | 0.47万股 | 新进第23 |
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三一重工
SH600031
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新增 | 1.20% | - | - | 0.83万股 | 新进第24 |
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迈瑞医疗
SZ300760
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新增 | 1.17% | - | - | 0.09万股 | 新进第25 |
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北方稀土
SH600111
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新增 | 1.13% | - | - | 0.36万股 | 新进第27 |
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科大讯飞
SZ002230
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新增 | 1.13% | - | - | 0.33万股 | 新进第26 |
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隆基绿能
SH601012
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新增 | 1.06% | - | - | 0.85万股 | 新进第28 |
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福耀玻璃
SH600660
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新增 | 1.02% | - | - | 0.23万股 | 新进第29 |
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中国建筑
SH601668
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新增 | 1.01% | - | - | 2.89万股 | 新进第30 |
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中国铝业
SH601600
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新增 | 0.93% | - | - | 1.11万股 | 新进第31 |
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中国移动
SH600941
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新增 | 0.90% | - | - | 0.13万股 | 新进第32 |
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盐湖股份
SZ000792
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新增 | 0.87% | - | - | 0.45万股 | 新进第33 |
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中国石化
SH600028
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新增 | 0.86% | - | - | 2.04万股 | 新进第34 |
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国电南瑞
SH600406
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新增 | 0.86% | - | - | 0.56万股 | 新进第35 |
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中国中免
SH601888
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新增 | 0.84% | - | - | 0.13万股 | 新进第36 |
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中国中车
SH601766
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新增 | 0.79% | - | - | 1.70万股 | 新进第37 |
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华工科技
SZ000988
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新增 | 0.76% | - | - | 0.14万股 | 新进第38 |
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分众传媒
SZ002027
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新增 | 0.71% | - | - | 1.41万股 | 新进第39 |
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光启技术
SZ002625
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新增 | 0.70% | - | - | 0.21万股 | 新进第40 |
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宝钢股份
SH600019
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新增 | 0.62% | - | - | 1.22万股 | 新进第41 |
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片仔癀
SH600436
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新增 | 0.58% | - | - | 0.05万股 | 新进第42 |
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东鹏饮料
SH605499
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新增 | 0.55% | - | - | 0.03万股 | 新进第43 |
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航发动力
SH600893
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新增 | 0.52% | - | - | 0.19万股 | 新进第44 |
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海螺水泥
SH600585
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新增 | 0.51% | - | - | 0.34万股 | 新进第45 |
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爱尔眼科
SZ300015
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新增 | 0.49% | - | - | 0.65万股 | 新进第46 |
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紫光股份
SZ000938
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新增 | 0.47% | - | - | 0.28万股 | 新进第47 |
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保利发展
SH600048
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新增 | 0.42% | - | - | 1.01万股 | 新进第48 |
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小商品城
SH600415
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新增 | 0.41% | - | - | 0.38万股 | 新进第49 |
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中油资本
SZ000617
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新增 | 0.24% | - | - | 0.36万股 | 新进第50 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性