基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率
收益率
近1月
-5.10%
近3月
-1.38%
近6月
0.53%
近1年
18.61%
近3年
18.61%
今年以来
3.54%
成立以来
18.61%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1861
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.1861
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.42% | 0.62 | 227.70 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.89% | 0.14 | 192.81 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.26% | 2.20 | 150.48 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.03% | 3.93 | 135.47 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.84% | 1.57 | 122.70 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.56% | 0.17 | 103.70 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.55% | 2.46 | 103.57 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.03% | 0.16 | 68.94 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 1.02% | 0.95 | 67.84 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.94% | 1.11 | 62.95 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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A500增强ETF华夏
vs
农银中证A500指数增强C
512370 - 023476
|
相似度 0.659
A500增强ETF华夏
vs
农银中证A500指数增强A
512370 - 023475
|
相似度 0.657
A500增强ETF华夏
vs
苏新中证A500指数增强C
512370 - 023348
|
相似度 0.618
A500增强ETF华夏
vs
中信保诚沪深300指数增强A
512370 - 020160
|
相似度 0.597
A500增强ETF华夏
vs
中信保诚沪深300指数增强C
512370 - 020161
|
相似度 0.597
A500增强ETF华夏
vs
国联安沪深300指数增强A
512370 - 020220
|
相似度 0.589