持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
选择对比季度：
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 6.2% 提升至 18.5%。新进了 4 只股票，包括中际旭创(1.6%)、新易盛(1.0%)、生益科技(1.0%) 等；退出了 4 只股票，包括中国电信(0.3%)、比亚迪(0.4%)、邮储银行(0.5%) 等。调仓方面，对 宁德时代 加仓明显，持仓占比提升 2.42 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 3.42% | 1.00% | +2.42% | -1.05万股 (-62.9%) | ↑1 |
|
贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.89% | 1.34% | +1.55% | -0.27万股 (-65.9%) | ↓1 |
|
中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.26% | 0.76% | +1.50% | -3.52万股 (-61.5%) | - |
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.03% | 0.52% | +1.51% | -7.29万股 (-65.0%) | ↑2 |
|
美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.84% | 0.44% | +1.40% | -1.11万股 (-41.4%) | ↑2 |
|
中际旭创
SZ300308
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新增 | 1.56% | - | - | 0.17万股 | 新进第6 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.55% | 0.56% | +0.99% | -3.15万股 (-56.1%) | ↓3 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 1.03% | - | - | 0.16万股 | 新进第8 |
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生益科技
SH600183
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新增 | 1.02% | - | - | 0.95万股 | 新进第9 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 0.94% | - | - | 1.11万股 | 新进第10 |
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中国电信
SH601728
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不在前10 | - | 0.33% | - | - | 原第10 |
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比亚迪
SZ002594
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不在前10 | - | 0.42% | - | - | 原第8 |
|
邮储银行
SH601658
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不在前10 | - | 0.54% | - | - | 原第5 |
|
京东方A
SZ000725
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不在前10 | - | 0.34% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性