基金详情
业绩比较基准
中证500指数
净值预测
2026-09-07
真实净值
4.3744
真实涨跌
-1.785%
上期净值 (2026-08-21): 4.4539
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002837 | 英维克 | 0.65% | 109.93 | 11750.30 | 2025-12-31 |
| SZ300136 | 信维通信 | 0.63% | 182.83 | 11335.46 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 0.61% | 256.06 | 11084.98 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 0.59% | 136.33 | 10708.56 | 2025-12-31 |
| SH600879 | 航天电子 | 0.59% | 498.63 | 10630.74 | 2025-12-31 |
| SH600118 | 中国卫星 | 0.59% | 111.74 | 10609.56 | 2025-12-31 |
| SZ300450 | 先导智能 | 0.57% | 207.29 | 10360.35 | 2025-12-31 |
| SH600580 | 卧龙电驱 | 0.56% | 206.76 | 10151.72 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 0.54% | 314.63 | 9829.11 | 2025-12-31 |
| SZ000426 | 兴业银锡 | 0.53% | 268.64 | 9563.58 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 4.3744 | -1.78% |
| 2026-08-21 | 4.4539 | +0.07% |
| 2026-08-20 | 4.4507 | +0.82% |
| 2026-08-19 | 4.4143 | -4.72% |
| 2026-08-18 | 4.6332 | -0.12% |
| 2026-08-17 | 4.639 | +2.45% |
| 2026-08-14 | 4.5282 | +0.27% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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基于相同持仓的基金对比
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中证500ETF华夏
vs
中证500ETF广发
512500 - 510510
|
相似度 0.720
中证500ETF华夏
vs
方正富邦中证500ETF联接A
512500 - 006656
|
相似度 0.707
中证500ETF华夏
vs
方正富邦中证500ETF联接C
512500 - 006657
|
相似度 0.707
中证500ETF华夏
vs
富国中证500ETF发起式联接A
512500 - 024179
|
相似度 0.698
中证500ETF华夏
vs
富国中证500ETF发起式联接C
512500 - 024180
|
相似度 0.698
中证500ETF华夏
vs
国寿安保中证500ETF联接
512500 - 001241
|
相似度 0.698