基金详情
业绩比较基准
中证军工指数
收益率
近1月
4.20%
近3月
27.18%
近6月
27.62%
近1年
48.18%
近3年
30.04%
今年以来
5.21%
成立以来
82.45%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.7852
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.7852
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600150 | 中国船舶 | 8.63% | 172.22 | 5728.06 | 2025-12-31 |
| SZ002625 | 光启技术 | 4.38% | 59.55 | 2903.66 | 2025-12-31 |
| SH600879 | 航天电子 | 3.36% | 104.56 | 2229.12 | 2025-12-31 |
| SH600118 | 中国卫星 | 3.34% | 23.33 | 2214.94 | 2025-12-31 |
| SH600893 | 航发动力 | 3.17% | 52.55 | 2103.63 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 2.85% | 33.83 | 1892.51 | 2025-12-31 |
| SZ002179 | 中航光电 | 2.69% | 50.33 | 1783.70 | 2025-12-31 |
| SZ000547 | 航天发展 | 2.51% | 50.48 | 1666.34 | 2025-12-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 2.50% | 16.55 | 1659.97 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 2.20% | 14.51 | 1462.89 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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军工ETF易方达
vs
军工ETF广发
512560 - 512680
|
相似度 0.830
军工ETF易方达
vs
军工ETF国泰
512560 - 512660
|
相似度 0.830
军工ETF易方达
vs
广发中证军工ETF联接A
512560 - 003017
|
相似度 0.806
军工ETF易方达
vs
广发中证军工ETF联接F
512560 - 021948
|
相似度 0.806
军工ETF易方达
vs
广发中证军工ETF联接C
512560 - 005693
|
相似度 0.806
军工ETF易方达
vs
富国中证军工指数(LOF)A
512560 - 161024
|
相似度 0.805