基金详情
业绩比较基准
中证酒指数收益率
收益率
近1月
1.03%
近3月
-6.30%
近6月
-10.02%
近1年
-8.44%
近3年
-31.76%
今年以来
-2.44%
成立以来
74.88%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.4487
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-03): 0.4487
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 14.99% | 205.46 | 282958.85 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 14.41% | 2568.31 | 272086.77 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 12.11% | 1966.49 | 228545.56 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 11.85% | 1302.53 | 223644.88 | 2025-12-31 |
| SZ002304 | 洋河股份 | 5.17% | 1607.58 | 97644.63 | 2025-12-31 |
| SH603369 | 今世缘 | 4.73% | 2566.32 | 89256.57 | 2025-12-31 |
| SH600600 | 青岛啤酒 | 3.95% | 1218.24 | 74556.01 | 2025-12-31 |
| SZ000596 | 古井贡酒 | 3.94% | 560.95 | 74381.44 | 2025-12-31 |
| SZ000729 | 燕京啤酒 | 2.88% | 4836.76 | 54316.79 | 2025-12-31 |
| SH600702 | 舍得酒业 | 2.38% | 800.18 | 44873.84 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 0.4487 | -0.62% |
| 2026-07-31 | 0.4515 | +0.00% |
| 2026-07-30 | 0.4515 | +3.65% |
| 2026-07-29 | 0.4356 | +1.37% |
| 2026-07-28 | 0.4297 | +2.33% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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