持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 35.1% 提升至 37.4%。新进了 2 只股票，包括寒武纪(2.0%)、东方财富(1.9%)；退出了 2 只股票，包括兴业银行(2.2%)、立讯精密(2.2%)。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 2.05 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 0.76 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 6.46% | 7.22% | -0.76% | -0.48万股 (-9.8%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 5.72% | 5.90% | -0.18% | -0.07万股 (-6.3%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 4.83% | 3.97% | +0.86% | -1.91万股 (-9.8%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 4.49% | 2.44% | +2.05% | +0.20万股 (12.2%) | ↑2 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.75% | 3.23% | +0.52% | -2.58万股 (-8.6%) | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 3.45% | 3.35% | +0.10% | -2.00万股 (-8.9%) | ↓2 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 2.55% | 2.41% | +0.14% | -0.83万股 (-9.2%) | - |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 2.20% | 2.23% | -0.03% | -1.95万股 (-8.8%) | - |
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寒武纪
SH688256
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新增 | 1.97% | - | - | 0.36万股 | 新进第9 |
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东方财富
SZ300059
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新增 | 1.94% | - | - | 20.93万股 | 新进第10 |
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兴业银行
SH601166
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不在前10 | - | 2.20% | - | - | 原第9 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 2.18% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性