持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 40.5% 降至 37.8%。新进了 2 只股票，包括中国船舶(3.1%)、中国石油(2.9%)；退出了 2 只股票，包括中国电信(2.6%)、中国建筑(2.6%)。调仓方面，对 招商银行 加仓明显，持仓占比提升 0.64 个百分点；同时减持了 澜起科技，占比下降 2.84 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
海康威视
SZ002415
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持续持有 | 4.79% | 5.03% | -0.24% | +47.53万股 (5.0%) | ↑2 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 4.76% | 4.12% | +0.64% | +97.22万股 (16.0%) | ↑3 |
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中芯国际
SH688981
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持续持有 | 4.75% | 5.57% | -0.82% | +4.21万股 (1.8%) | ↓1 |
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国电南瑞
SH600406
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持续持有 | 4.49% | 4.68% | -0.19% | +30.59万股 (2.5%) | - |
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澜起科技
SH688008
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持续持有 | 4.09% | 6.93% | -2.84% | -50.55万股 (-18.9%) | ↓4 |
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中国神华
SH601088
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持续持有 | 3.18% | 3.01% | +0.17% | +22.53万股 (4.8%) | ↑1 |
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中国船舶
SH600150
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新增 | 3.07% | - | - | 575.98万股 | 新进第7 |
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宝钢股份
SH600019
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持续持有 | 3.04% | 3.03% | +0.01% | -16.16万股 (-0.6%) | ↓2 |
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中国石油
SH601857
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新增 | 2.93% | - | - | 1757.80万股 | 新进第9 |
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长安汽车
SZ000625
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持续持有 | 2.72% | 2.84% | -0.12% | +45.08万股 (3.3%) | ↓2 |
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中国电信
SH601728
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不在前10 | - | 2.64% | - | - | 原第9 |
|
中国建筑
SH601668
|
不在前10 | - | 2.62% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性