基金详情
业绩比较基准
中证央企结构调整指数收益率
收益率
近1月
6.14%
近3月
12.28%
近6月
13.69%
近1年
21.62%
近3年
22.53%
今年以来
8.09%
成立以来
63.68%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.4199
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-31): 1.4199
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002415 | 海康威视 | 4.79% | 908.64 | 27113.84 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.76% | 640.33 | 26957.69 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 4.75% | 219.24 | 26929.43 | 2025-12-31 |
| SH600406 | 国电南瑞 | 4.49% | 1131.94 | 25445.91 | 2025-12-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 4.09% | 196.59 | 23158.31 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 3.18% | 444.38 | 17997.48 | 2025-12-31 |
| SH600150 | 中国船舶 | 3.07% | 522.80 | 17388.25 | 2025-12-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 3.04% | 2309.23 | 17203.77 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 2.93% | 1595.51 | 16609.26 | 2025-12-31 |
| SZ000625 | 长安汽车 | 2.72% | 1298.09 | 15395.40 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.4199 | -1.24% |
| 2026-03-30 | 1.4377 | +0.16% |
| 2026-03-27 | 1.4354 | +0.21% |
| 2026-03-26 | 1.4324 | -1.34% |
| 2026-03-25 | 1.4519 | +0.99% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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