持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 40.2% 降至 37.8%。新进了 2 只股票，包括中国船舶(3.1%)、中国石油(2.9%)；退出了 2 只股票，包括中国建筑(2.6%)、中国电信(2.6%)。调仓方面，对 招商银行 加仓明显，持仓占比提升 0.67 个百分点；同时减持了 澜起科技，占比下降 2.80 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
海康威视
SZ002415
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持续持有 | 4.79% | 5.01% | -0.22% | +9.60万股 (1.1%) | ↑2 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 4.76% | 4.09% | +0.67% | +66.83万股 (11.7%) | ↑3 |
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中芯国际
SH688981
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持续持有 | 4.75% | 5.54% | -0.79% | -4.54万股 (-2.0%) | ↓1 |
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国电南瑞
SH600406
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持续持有 | 4.49% | 4.65% | -0.16% | -15.06万股 (-1.3%) | - |
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澜起科技
SH688008
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持续持有 | 4.09% | 6.89% | -2.80% | -55.29万股 (-22.0%) | ↓4 |
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中国神华
SH601088
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持续持有 | 3.18% | 2.99% | +0.19% | +4.03万股 (0.9%) | ↑1 |
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中国船舶
SH600150
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新增 | 3.07% | - | - | 522.80万股 | 新进第7 |
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宝钢股份
SH600019
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持续持有 | 3.04% | 3.02% | +0.02% | -104.79万股 (-4.3%) | ↓2 |
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中国石油
SH601857
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新增 | 2.93% | - | - | 1595.51万股 | 新进第9 |
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长安汽车
SZ000625
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持续持有 | 2.72% | 2.82% | -0.10% | -7.83万股 (-0.6%) | ↓2 |
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中国建筑
SH601668
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不在前10 | - | 2.60% | - | - | 原第10 |
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中国电信
SH601728
|
不在前10 | - | 2.63% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性