持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 68.9% 降至 59.5%。新进了 3 只股票，包括美的集团(3.9%)、李宁(3.4%)、蒙牛乳业(3.3%)；退出了 3 只股票，包括小米集团-W(2.5%)、阿里巴巴-W(19.9%)、腾讯控股(16.9%)。调仓方面，对 百胜中国 加仓明显，持仓占比提升 4.51 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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泡泡玛特
SZ09992
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持续持有 | 10.67% | 8.07% | +2.60% | +23.34万股 (81.7%) | ↑2 |
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百胜中国
SZ09987
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持续持有 | 9.31% | 4.80% | +4.51% | +9.77万股 (73.5%) | ↑3 |
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安踏体育
SZ02020
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持续持有 | 7.95% | 4.96% | +2.99% | +39.96万股 (79.8%) | ↑1 |
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农夫山泉
SZ09633
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持续持有 | 6.66% | 4.10% | +2.56% | +57.82万股 (80.4%) | ↑2 |
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万洲国际
SZ00288
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持续持有 | 5.49% | 2.86% | +2.63% | +257.90万股 (80.4%) | ↑2 |
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海尔智家
SZ06690
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持续持有 | 4.89% | 2.74% | +2.15% | +81.90万股 (80.3%) | ↑2 |
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申洲国际
SZ02313
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持续持有 | 3.90% | 2.10% | +1.80% | +25.90万股 (80.4%) | ↑3 |
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美的集团
SZ00300
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新增 | 3.89% | - | - | 41.85万股 | 新进第8 |
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李宁
SZ02331
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新增 | 3.41% | - | - | 166.50万股 | 新进第9 |
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蒙牛乳业
SZ02319
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新增 | 3.28% | - | - | 200.60万股 | 新进第10 |
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小米集团-W
SZ01810
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不在前10 | - | 2.49% | - | - | 原第9 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 19.88% | - | - | 原第1 |
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腾讯控股
SZ00700
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不在前10 | - | 16.87% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性