基金详情
业绩比较基准
中证香港证券投资主题指数收益率
收益率
近1月
-7.01%
近3月
-5.98%
近6月
-12.36%
近1年
22.12%
近3年
69.98%
今年以来
-9.59%
成立以来
91.87%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-09
真实净值
1.7216
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.7216
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00388 | 香港交易所 | 15.05% | 1239.88 | 456464.89 | 2025-12-31 |
| SZ06030 | 中信证券 | 13.19% | 16162.46 | 399992.12 | 2025-12-31 |
| SZ02611 | 国泰海通 | 12.25% | 24715.39 | 371461.99 | 2025-12-31 |
| SZ06881 | 中国银河 | 9.82% | 32877.15 | 297843.85 | 2025-12-31 |
| SZ03908 | 中金公司 | 9.78% | 16776.36 | 296539.20 | 2025-12-31 |
| SZ06886 | 华泰证券 | 9.22% | 16455.22 | 279715.71 | 2025-12-31 |
| SZ01776 | 广发证券 | 6.73% | 12837.16 | 204184.07 | 2025-12-31 |
| SZ06066 | 中信建投证券 | 4.24% | 11097.65 | 128703.27 | 2025-12-31 |
| SZ01359 | 中国信达 | 3.35% | 87914.50 | 101639.85 | 2025-12-31 |
| SZ01788 | 国泰君安国际 | 2.73% | 35902.30 | 82690.57 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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