持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 49.9% 降至 47.0%。新进了 1 只股票，包括Palantir Technologies Inc-A(2.1%)；退出了 1 只股票，包括奈飞(2.6%)。调仓方面，对 谷歌-A 加仓明显，持仓占比提升 0.54 个百分点；同时减持了 博通，占比下降 2.19 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
英伟达
NVDA
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持续持有 | 8.58% | 9.33% | -0.75% | +1.12万股 (4.3%) | - |
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苹果
AAPL
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持续持有 | 7.61% | 7.77% | -0.16% | +0.62万股 (3.9%) | ↑1 |
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微软
MSFT
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持续持有 | 6.80% | 7.92% | -1.12% | +0.34万股 (4.3%) | ↓1 |
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亚马逊
AMZN
|
持续持有 | 4.67% | 4.82% | -0.15% | +0.52万股 (4.5%) | ↑1 |
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特斯拉
TSLA
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持续持有 | 3.77% | 3.33% | +0.44% | +1.04万股 (26.5%) | ↑1 |
|
Meta Platforms Inc-A
META
|
持续持有 | 3.67% | 3.28% | +0.39% | +0.96万股 (41.2%) | ↑1 |
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谷歌-A
GOOGL
|
持续持有 | 3.45% | 2.91% | +0.54% | +0.27万股 (4.3%) | ↑1 |
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谷歌-C
GOOG
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持续持有 | 3.21% | 2.72% | +0.49% | +0.22万股 (3.8%) | ↑1 |
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博通
AVGO
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持续持有 | 3.09% | 5.28% | -2.19% | -3.07万股 (-36.7%) | ↓5 |
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Palantir Technologies Inc-A
PLTR
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新增 | 2.12% | - | - | 7.07万股 | 新进第10 |
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奈飞
NFLX
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不在前10 | - | 2.58% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性