基金详情
业绩比较基准
中证港股通金融服务指数收益率(使用估值汇率折算)
收益率
近1月
-2.78%
近3月
2.33%
近6月
9.02%
近1年
28.57%
近3年
62.88%
今年以来
-0.73%
成立以来
64.35%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.5957
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-30): 1.5957
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00005 | 汇丰控股 | 16.04% | 22.82 | 2522.43 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 14.05% | 318.20 | 2210.14 | 2025-12-31 |
| SZ01299 | 友邦保险 | 12.75% | 27.80 | 2006.25 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 8.30% | 229.80 | 1305.55 | 2025-12-31 |
| SZ00388 | 香港交易所 | 7.84% | 3.35 | 1233.31 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 7.37% | 19.70 | 1159.24 | 2025-12-31 |
| SZ03988 | 中国银行 | 5.67% | 221.40 | 891.88 | 2025-12-31 |
| SZ03968 | 招商银行 | 3.68% | 12.13 | 578.56 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 3.10% | 19.70 | 487.18 | 2025-12-31 |
| SZ01288 | 农业银行 | 2.70% | 81.30 | 424.44 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.5957 | -0.17% |
| 2026-03-27 | 1.5984 | +0.15% |
| 2026-03-26 | 1.596 | -0.81% |
| 2026-03-25 | 1.6091 | +1.60% |
| 2026-03-24 | 1.5838 | +3.22% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...