基金详情
业绩比较基准
恒生港股通中国科技指数收益率(经估值汇率调整)*100%
收益率
近1月
-14.91%
近3月
-10.27%
近6月
-14.47%
近1年
-11.09%
近3年
44.90%
今年以来
-11.80%
成立以来
10.63%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.017
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-15): 1.017
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03690 | 美团-W | 12.77% | 798.99 | 74547.49 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 12.41% | 1123.10 | 72479.34 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 11.58% | 124.96 | 67606.96 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 11.51% | 1894.40 | 67244.66 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 10.85% | 491.10 | 63341.99 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 8.30% | 839.04 | 48463.72 | 2025-12-31 |
| SZ09660 | 地平线机器人-W | 3.87% | 2887.32 | 22584.29 | 2025-12-31 |
| SZ00020 | 商汤-W | 3.10% | 9116.70 | 18115.65 | 2025-12-31 |
| SZ00992 | 联想集团 | 2.96% | 2064.20 | 17264.59 | 2025-12-31 |
| SZ09626 | 哔哩哔哩-W | 2.57% | 86.04 | 14991.54 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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港股科技ETF银华
vs
汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C
513160 - 025167
|
相似度 0.885
港股科技ETF银华
vs
汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A
513160 - 025166
|
相似度 0.885
港股科技ETF银华
vs
汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C
513160 - 025167
|
相似度 0.885
港股科技ETF银华
vs
汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A
513160 - 025166
|
相似度 0.885
港股科技ETF银华
vs
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C
513160 - 025720
|
相似度 0.823
港股科技ETF银华
vs
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A
513160 - 025719
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相似度 0.823