基金详情
业绩比较基准
中证全球中国互联网指数(人民币)收益率
收益率
近1月
-9.97%
近3月
-11.11%
近6月
-11.27%
近1年
-10.92%
近3年
24.76%
今年以来
-12.48%
成立以来
15.28%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9611
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-17): 0.9611
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 15.16% | 11.33 | 6129.86 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 14.27% | 44.74 | 5770.56 | 2025-12-31 |
| PDD | 拼多多 | 10.34% | 5.25 | 4182.15 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 9.86% | 112.32 | 3986.97 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 8.69% | 37.64 | 3511.91 | 2025-12-31 |
| SZ09999 | 网易-S | 5.82% | 12.13 | 2351.17 | 2025-12-31 |
| SZ09961 | 携程集团-S | 5.20% | 4.21 | 2104.11 | 2025-12-31 |
| SZ09888 | 百度集团-SW | 5.12% | 17.42 | 2069.03 | 2025-12-31 |
| SZ09618 | 京东集团-SW | 4.85% | 19.46 | 1961.05 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 4.47% | 77.89 | 1805.44 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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