基金详情
业绩比较基准
经人民币汇率调整的纳斯达克生物科技指数收益率
收益率
近1月
0.78%
近3月
1.50%
近6月
25.45%
近1年
28.33%
近3年
46.85%
今年以来
5.67%
成立以来
52.11%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.7814
真实涨跌
-0.0281%
上期净值 (2026-09-02): 1.7819
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| VRTX | 福泰制药 | 8.62% | 4.09 | 13022.58 | 2025-12-31 |
| GILD | 吉利德科学 | 8.04% | 14.08 | 12148.58 | 2025-12-31 |
| AMGN | 安进 | 7.81% | 5.13 | 11801.14 | 2025-12-31 |
| REGN | 再生元制药 | 6.04% | 1.68 | 9130.81 | 2025-12-31 |
| AZN | 阿斯利康(ADR) | 4.07% | 9.51 | 6146.06 | 2025-12-31 |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3.98% | 2.15 | 6017.08 | 2025-12-31 |
| INSM | Insmed Inc | 2.81% | 3.48 | 4251.31 | 2025-12-31 |
| BIIB | 生化基因 | 1.96% | 2.39 | 2957.04 | 2025-12-31 |
| ARGX | argenx SE ADR | 1.86% | 0.47 | 2804.12 | 2025-12-31 |
| UTHR | 联合治疗 | 1.59% | 0.70 | 2402.83 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.7814 | -0.03% |
| 2026-09-02 | 1.7819 | +1.33% |
| 2026-09-01 | 1.7585 | +0.98% |
| 2026-08-31 | 1.7415 | +0.13% |
| 2026-08-28 | 1.7393 | -2.71% |
| 2026-08-27 | 1.7878 | -0.30% |
| 2026-08-26 | 1.7931 | -0.59% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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