基金详情
业绩比较基准
中证港股通50指数收益率
收益率
近1月
-1.54%
近3月
3.71%
近6月
0.29%
近1年
-0.58%
近3年
46.36%
今年以来
-4.34%
成立以来
13.78%
数据截至：2026-09-07
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.1631
预测涨跌
+0.0%
置信度
0%
上期净值 (2026-09-04): 1.1489
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00005 | 汇丰控股 | 11.06% | 268.18 | 29648.16 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.76% | 48.35 | 26161.12 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 9.18% | 190.73 | 24600.32 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 5.77% | 2225.59 | 15458.45 | 2025-12-31 |
| SZ01299 | 友邦保险 | 5.24% | 194.46 | 14033.65 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 4.47% | 337.55 | 11981.75 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 3.94% | 113.12 | 10553.97 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 3.41% | 1606.94 | 9129.46 | 2025-12-31 |
| SZ00388 | 香港交易所 | 3.22% | 23.47 | 8641.27 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 3.15% | 114.44 | 8444.79 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.1378 | -0.97% |
| 2026-09-04 | 1.1489 | +1.80% |
| 2026-09-03 | 1.1286 | -0.43% |
| 2026-09-02 | 1.1335 | +0.14% |
| 2026-09-01 | 1.1319 | -0.87% |
| 2026-08-31 | 1.1418 | +0.22% |
| 2026-08-28 | 1.1393 | +0.04% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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港股通50ETF华泰柏瑞
vs
港股通50ETF南方
513550 - 159126
|
相似度 0.919
港股通50ETF华泰柏瑞
vs
港股通50ETF华夏
513550 - 159711
|
相似度 0.917
港股通50ETF华泰柏瑞
vs
港股通50ETF国泰
513550 - 159712
|
相似度 0.891
港股通50ETF华泰柏瑞
vs
华夏中证港股通50ETF发起式联接C
513550 - 018722
|
相似度 0.884
港股通50ETF华泰柏瑞
vs
华夏中证港股通50ETF发起式联接A
513550 - 018721
|
相似度 0.884
港股通50ETF华泰柏瑞
vs
恒生ETF华夏
513550 - 513660
|
相似度 0.804