基金详情
业绩比较基准
中证港股通医药卫生综合指数收益率
收益率
近1月
-8.32%
近3月
-14.16%
近6月
-25.30%
近1年
26.64%
近3年
-5.17%
今年以来
-10.11%
成立以来
-40.95%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.6577
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 0.6577
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ06160 | 百济神州 | 9.67% | 51.50 | 8340.29 | 2025-12-31 |
| SZ02269 | 药明生物 | 9.52% | 289.25 | 8213.90 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 9.26% | 115.95 | 7985.54 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 6.12% | 51.70 | 5276.70 | 2025-12-31 |
| SZ06618 | 京东健康 | 5.22% | 89.87 | 4504.82 | 2025-12-31 |
| SZ01177 | 中国生物制药 | 5.12% | 791.30 | 4416.96 | 2025-12-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 5.00% | 566.20 | 4311.13 | 2025-12-31 |
| SZ03692 | 翰森制药 | 4.58% | 121.20 | 3949.69 | 2025-12-31 |
| SZ02359 | 药明康德 | 3.69% | 35.67 | 3179.90 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 3.56% | 140.80 | 3075.05 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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港股通医药ETF鹏华
vs
港股医药ETF银华
513700 - 159776
|
相似度 0.926
港股通医药ETF鹏华
vs
鑫元中证港股通创新药指数发起式A
513700 - 024407
|
相似度 0.752
港股通医药ETF鹏华
vs
鑫元中证港股通创新药指数发起式C
513700 - 024408
|
相似度 0.752
港股通医药ETF鹏华
vs
华富中证港股通创新药指数型发起式A
513700 - 024363
|
相似度 0.751
港股通医药ETF鹏华
vs
华富中证港股通创新药指数型发起式C
513700 - 024364
|
相似度 0.751
港股通医药ETF鹏华
vs
港股创新药ETF景顺
513700 - 513780
|
相似度 0.743