基金详情
业绩比较基准
经估值汇率调整后的中证港股通央企红利指数收益率
收益率
近1月
5.47%
近3月
2.83%
近6月
-3.05%
近1年
0.44%
近3年
62.26%
今年以来
1.46%
成立以来
62.26%
数据截至：2026-09-10
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.6226
真实涨跌
-0.3439%
上期净值 (2026-09-09): 1.6282
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01919 | 中远海控 | 4.14% | 1662.10 | 20642.08 | 2025-12-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 2.69% | 383.85 | 13452.00 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 2.58% | 668.50 | 12860.99 | 2025-12-31 |
| SZ02386 | 中石化炼化工程 | 2.57% | 1854.85 | 12833.09 | 2025-12-31 |
| SZ00598 | 中国外运 | 2.53% | 2884.90 | 12637.64 | 2025-12-31 |
| SZ03877 | 中国船舶租赁 | 2.46% | 6477.00 | 12285.33 | 2025-12-31 |
| SZ01883 | 中信国际电讯 | 2.39% | 5340.50 | 11914.41 | 2025-12-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 2.38% | 1571.00 | 11890.87 | 2025-12-31 |
| SZ01898 | 中煤能源 | 2.38% | 1322.20 | 11882.66 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 2.29% | 1645.10 | 11426.47 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1.6226 | -0.34% |
| 2026-09-09 | 1.6282 | +0.57% |
| 2026-09-08 | 1.6189 | +1.00% |
| 2026-09-07 | 1.6028 | -0.83% |
| 2026-09-04 | 1.6162 | +0.89% |
| 2026-09-03 | 1.602 | -0.01% |
| 2026-09-02 | 1.6022 | -0.49% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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港股通央企红利ETF华夏
vs
永赢中证港股通央企红利ETF联接A
513910 - 023534
|
相似度 0.520
港股通央企红利ETF华夏
vs
万家中证港股通央企红利ETF联接C
513910 - 023573
|
相似度 0.522
港股通央企红利ETF华夏
vs
万家中证港股通央企红利ETF联接A
513910 - 023572
|
相似度 0.522
港股通央企红利ETF华夏
vs
天弘中证港股通央企红利ETF联接C
513910 - 024372
|
相似度 0.522
港股通央企红利ETF华夏
vs
天弘中证港股通央企红利ETF联接A
513910 - 024371
|
相似度 0.522
港股通央企红利ETF华夏
vs
永赢中证港股通央企红利ETF联接A
513910 - 023534
|
相似度 0.520