持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 30.5% 降至 26.4%。新进了 5 只股票，包括中石化炼化工程(2.6%)、中国船舶租赁(2.5%)、中信国际电讯(2.4%) 等；退出了 5 只股票，包括中信银行(2.7%)、东方海外国际(3.0%)、中国人民保险集团(2.5%) 等。调仓方面，减持了 中远海控，持仓占比下降 1.89 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中远海控
SZ01919
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持续持有 | 4.14% | 6.03% | -1.89% | -243.30万股 (-12.8%) | - |
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中国神华
SZ01088
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持续持有 | 2.69% | 2.58% | +0.11% | +118.95万股 (44.9%) | ↑5 |
|
中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 2.58% | 2.52% | +0.06% | +162.80万股 (32.2%) | ↑6 |
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中石化炼化工程
SZ02386
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新增 | 2.57% | - | - | 1854.85万股 | 新进第4 |
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中国外运
SZ00598
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持续持有 | 2.53% | 3.01% | -0.48% | +524.00万股 (22.2%) | ↓2 |
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中国船舶租赁
SZ03877
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新增 | 2.46% | - | - | 6477.00万股 | 新进第6 |
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中信国际电讯
SZ01883
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新增 | 2.39% | - | - | 5340.50万股 | 新进第7 |
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中国石油股份
SZ00857
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持续持有 | 2.38% | 2.64% | -0.26% | +147.60万股 (10.4%) | ↓2 |
|
中煤能源
SZ01898
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新增 | 2.38% | - | - | 1322.20万股 | 新进第9 |
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建设银行
SZ00939
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新增 | 2.29% | - | - | 1645.10万股 | 新进第10 |
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中信银行
SZ00998
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不在前10 | - | 2.68% | - | - | 原第5 |
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东方海外国际
SZ00316
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不在前10 | - | 2.96% | - | - | 原第4 |
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中国人民保险集团
SZ01339
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不在前10 | - | 2.55% | - | - | 原第8 |
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农业银行
SZ01288
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不在前10 | - | 2.27% | - | - | 原第10 |
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中国有色矿业
SZ01258
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不在前10 | - | 3.22% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性