基金详情
业绩比较基准
上证港股通指数收益率
收益率
近1月
-8.11%
近3月
-7.20%
近6月
-5.07%
近1年
5.94%
近3年
32.00%
今年以来
-7.54%
成立以来
13.73%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1184
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.1184
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 15.62% | 2.35 | 1271.42 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 10.06% | 6.35 | 819.02 | 2025-12-31 |
| SZ00005 | 汇丰控股 | 8.53% | 6.28 | 694.28 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 3.76% | 44.10 | 306.31 | 2025-12-31 |
| SZ01299 | 友邦保险 | 3.42% | 3.86 | 278.57 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 2.91% | 6.68 | 237.12 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 2.57% | 2.24 | 209.18 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 2.22% | 31.80 | 180.66 | 2025-12-31 |
| SZ00388 | 香港交易所 | 2.13% | 0.47 | 173.03 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 2.08% | 2.30 | 169.72 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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港股通ETF招商
vs
港股通50ETF南方
513990 - 159126
|
相似度 0.715
港股通ETF招商
vs
港股通50ETF华泰柏瑞
513990 - 513550
|
相似度 0.715
港股通ETF招商
vs
港股通50ETF华夏
513990 - 159711
|
相似度 0.715
港股通ETF招商
vs
港股通50ETF国泰
513990 - 159712
|
相似度 0.712
港股通ETF招商
vs
恒生ETF鹏华
513990 - 159271
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相似度 0.693
港股通ETF招商
vs
恒生ETF华夏
513990 - 513660
|
相似度 0.673