基金详情
业绩比较基准
MSCI中国A股国际通指数(MSCIChinaAInclusionRMBIndex)收益率
收益率
近1月
1.94%
近3月
5.12%
近6月
9.01%
近1年
24.91%
近3年
23.05%
今年以来
0.22%
成立以来
60.62%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.5109
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-23): 1.5109
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.66% | 1.26 | 1730.70 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.45% | 4.43 | 1627.70 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.84% | 20.68 | 870.63 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 1.74% | 13.27 | 823.40 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.55% | 10.69 | 731.20 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.51% | 20.64 | 711.46 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.44% | 1.12 | 681.98 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.41% | 24.53 | 666.97 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 1.39% | 85.37 | 655.64 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.19% | 0.42 | 562.69 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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