基金详情
业绩比较基准
中证全指软件指数收益率
收益率
近1月
-6.49%
近3月
2.15%
近6月
-4.72%
近1年
-2.06%
近3年
-7.13%
今年以来
-4.88%
成立以来
-12.21%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
预测净值
0.6912
预测涨跌
-0.5232%
置信度
72%
上期净值 (2026-09-03): 0.6948
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002230 | 科大讯飞 | 11.69% | 739.96 | 37212.70 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 7.11% | 73.65 | 22616.10 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 7.00% | 69.18 | 22288.15 | 2025-12-31 |
| SZ300803 | 指南针 | 4.68% | 113.71 | 14880.57 | 2025-12-31 |
| SH600570 | 恒生电子 | 4.61% | 486.53 | 14668.92 | 2025-12-31 |
| SZ002261 | 拓维信息 | 4.16% | 399.81 | 13233.66 | 2025-12-31 |
| SZ300339 | 润和软件 | 3.93% | 252.98 | 12522.60 | 2025-12-31 |
| SH601360 | 三六零 | 3.91% | 1113.97 | 12443.05 | 2025-12-31 |
| SZ300454 | 深信服 | 2.89% | 79.79 | 9188.29 | 2025-12-31 |
| SH600588 | 用友网络 | 2.71% | 651.42 | 8637.83 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.7046 | +1.41% |
| 2026-09-03 | 0.6948 | -0.32% |
| 2026-09-02 | 0.697 | -2.42% |
| 2026-09-01 | 0.7143 | +0.82% |
| 2026-08-31 | 0.7085 | +1.30% |
| 2026-08-28 | 0.6994 | +0.85% |
| 2026-08-27 | 0.6935 | +2.08% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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软件ETF国泰
vs
国泰中证全指软件ETF联接E
515230 - 021672
|
相似度 0.864
软件ETF国泰
vs
国泰中证全指软件ETF联接C
515230 - 012637
|
相似度 0.864
软件ETF国泰
vs
国泰中证全指软件ETF联接A
515230 - 012636
|
相似度 0.864
软件ETF国泰
vs
汇添富中证全指软件ETF发起式联接C
515230 - 023255
|
相似度 0.863
软件ETF国泰
vs
招商中证全指软件ETF发起式联接A
515230 - 018385
|
相似度 0.862
软件ETF国泰
vs
招商中证全指软件ETF发起式联接C
515230 - 018386
|
相似度 0.862