基金详情
业绩比较基准
中证全指软件指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-6.18%
近3月
1.88%
近6月
-4.69%
近1年
-1.90%
近3年
41.15%
今年以来
-4.72%
成立以来
41.15%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.6847
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.6847
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002230 | 科大讯飞 | 11.11% | 702.96 | 35352.07 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 6.75% | 69.97 | 21485.29 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 6.65% | 65.72 | 21173.74 | 2025-12-31 |
| SZ300803 | 指南针 | 4.45% | 108.02 | 14136.54 | 2025-12-31 |
| SH600570 | 恒生电子 | 4.38% | 462.20 | 13935.47 | 2025-12-31 |
| SZ002261 | 拓维信息 | 3.95% | 379.82 | 12571.98 | 2025-12-31 |
| SZ300339 | 润和软件 | 3.73% | 240.33 | 11896.47 | 2025-12-31 |
| SH601360 | 三六零 | 3.71% | 1058.27 | 11820.90 | 2025-12-31 |
| SZ300454 | 深信服 | 2.75% | 75.80 | 8728.88 | 2025-12-31 |
| SH600588 | 用友网络 | 2.57% | 618.85 | 8205.94 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国泰中证全指软件ETF联接E
vs
华泰紫金中证全指软件指数型发起A
021672 - 021614
|
相似度 0.869
国泰中证全指软件ETF联接E
vs
软件ETF招商
021672 - 159899
|
相似度 0.866
国泰中证全指软件ETF联接E
vs
软件ETF汇添富
021672 - 159590
|
相似度 0.865
国泰中证全指软件ETF联接E
vs
软件ETF国泰
021672 - 515230
|
相似度 0.864
国泰中证全指软件ETF联接E
vs
天弘中证软件服务ETF发起联接C
021672 - 021536
|
相似度 0.770
国泰中证全指软件ETF联接E
vs
博时中证软件服务指数发起式C
021672 - 019504
|
相似度 0.769