基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率
收益率
近1月
0.46%
近3月
4.65%
近6月
5.02%
近1年
22.00%
近3年
24.96%
今年以来
0.29%
成立以来
40.99%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.3709
预测涨跌
-0.132%
置信度
54%
上期净值 (2026-09-03): 1.3727
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.80% | 3.50 | 1283.94 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.39% | 0.83 | 1143.06 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.86% | 14.10 | 964.44 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.66% | 1.47 | 897.92 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.22% | 21.79 | 751.10 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.04% | 16.36 | 688.76 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.68% | 1.31 | 566.18 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.51% | 6.52 | 509.26 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.40% | 22.39 | 471.53 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.30% | 16.19 | 440.21 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.3713 | -0.10% |
| 2026-09-03 | 1.3727 | +0.10% |
| 2026-09-02 | 1.3713 | -1.37% |
| 2026-09-01 | 1.3904 | -0.29% |
| 2026-08-31 | 1.3944 | +0.35% |
| 2026-08-28 | 1.3895 | -0.44% |
| 2026-08-27 | 1.3957 | +0.90% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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