基金详情
业绩比较基准
中证全指红利质量指数收益率
收益率
近1月
-5.01%
近3月
-8.06%
近6月
-8.06%
近1年
-8.06%
近3年
-8.06%
今年以来
-8.06%
成立以来
-
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-07-24
真实净值
0.9194
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-19): 0.9194
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.00% | 1.47 | 2053.59 | 2026-03-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 3.85% | 62.60 | 1977.52 | 2026-03-31 |
| SZ002555 | 三七互娱 | 3.49% | 77.62 | 1793.80 | 2026-03-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 2.84% | 30.48 | 1461.50 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.27% | 15.49 | 1168.10 | 2026-03-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 2.10% | 28.31 | 1081.44 | 2026-03-31 |
| SH601958 | 金钼股份 | 2.03% | 43.56 | 1045.00 | 2026-03-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 1.80% | 21.36 | 926.17 | 2026-03-31 |
| SH600873 | 梅花生物 | 1.78% | 77.45 | 917.06 | 2026-03-31 |
| SZ300628 | 亿联网络 | 1.70% | 25.22 | 871.35 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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