基金详情
业绩比较基准
中证全指红利质量指数收益率
收益率
近1月
3.61%
近3月
-6.87%
近6月
-11.05%
近1年
-11.05%
近3年
-11.05%
今年以来
-11.05%
成立以来
-
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-07-24
真实净值
0.8895
真实涨跌
+0.2932%
上期净值 (2026-07-22): 0.8869
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.00% | 1.47 | 2053.59 | 2026-03-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 3.85% | 62.60 | 1977.52 | 2026-03-31 |
| SZ002555 | 三七互娱 | 3.49% | 77.62 | 1793.80 | 2026-03-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 2.84% | 30.48 | 1461.50 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.27% | 15.49 | 1168.10 | 2026-03-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 2.10% | 28.31 | 1081.44 | 2026-03-31 |
| SH601958 | 金钼股份 | 2.03% | 43.56 | 1045.00 | 2026-03-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 1.80% | 21.36 | 926.17 | 2026-03-31 |
| SH600873 | 梅花生物 | 1.78% | 77.45 | 917.06 | 2026-03-31 |
| SZ300628 | 亿联网络 | 1.70% | 25.22 | 871.35 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.8895 | +0.29% |
| 2026-07-22 | 0.8869 | +0.58% |
| 2026-07-21 | 0.8818 | +0.52% |
| 2026-07-20 | 0.8772 | +3.58% |
| 2026-07-17 | 0.8469 | -2.23% |
| 2026-07-16 | 0.8662 | -0.79% |
| 2026-07-15 | 0.8731 | +2.57% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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红利质量ETF南方
vs
红利质量ETF招商
515460 - 159209
|
相似度 0.443
红利质量ETF南方
vs
华安中证A500增强策略ETF发起式联接A
515460 - 023466
|
相似度 0.242
红利质量ETF南方
vs
华安中证A500增强策略ETF发起式联接C
515460 - 023467
|
相似度 0.242
红利质量ETF南方
vs
建信中证红利潜力指数A
515460 - 007671
|
相似度 0.215
红利质量ETF南方
vs
建信中证红利潜力指数C
515460 - 007672
|
相似度 0.215
红利质量ETF南方
vs
沪深300增强ETF华安
515460 - 561000
|
相似度 0.205