持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
10
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 72.9% 提升至 74.8%。新进了 5 只股票，包括中国中免(3.9%)、沐曦股份(0.1%)、禾元生物(0.0%) 等；退出了 5 只股票，包括优优绿能(0.0%)、首航新能(0.0%)、三花智控(4.3%) 等。调仓方面，对 伊利股份 加仓明显，持仓占比提升 0.89 个百分点；同时减持了 五粮液，占比下降 0.56 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 14.69% | 14.15% | +0.54% | +4.95万股 (16.1%) | - |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 14.48% | 14.14% | +0.34% | +9.77万股 (1.6%) | - |
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五粮液
SZ000858
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持续持有 | 8.77% | 9.33% | -0.56% | +35.96万股 (15.0%) | - |
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伊利股份
SH600887
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持续持有 | 7.72% | 6.83% | +0.89% | +118.08万股 (15.1%) | ↑1 |
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格力电器
SZ000651
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持续持有 | 7.69% | 7.04% | +0.65% | +83.71万股 (15.1%) | ↓1 |
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牧原股份
SZ002714
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持续持有 | 5.89% | 5.73% | +0.16% | +50.82万股 (15.0%) | - |
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海尔智家
SH600690
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持续持有 | 4.18% | 3.76% | +0.42% | +69.85万股 (15.0%) | ↑2 |
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中国中免
SH601888
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新增 | 3.94% | - | - | 139.00万股 | 新进第8 |
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温氏股份
SZ300498
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持续持有 | 3.83% | 3.92% | -0.09% | +99.18万股 (15.1%) | ↓1 |
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山西汾酒
SH600809
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持续持有 | 3.57% | 3.75% | -0.18% | +9.02万股 (14.9%) | - |
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沐曦股份
SH688802
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新增 | 0.05% | - | - | 0.40万股 | 新进第11 |
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禾元生物
SH688765
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新增 | 0.01% | - | - | 0.35万股 | 新进第13 |
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昂瑞微
SH688790
|
新增 | 0.01% | - | - | 0.23万股 | 新进第12 |
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屹唐股份
SH688729
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持续持有 | 0.00% | 0.00% | 不变 | 不变 | ↓3 |
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强一股份
SH688809
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新增 | 0.00% | - | - | 0.03万股 | 新进第15 |
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优优绿能
SZ301590
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第14 |
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首航新能
SZ301658
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第15 |
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三花智控
SZ002050
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不在前10 | - | 4.29% | - | - | 原第7 |
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中策橡胶
SH603049
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第12 |
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新恒汇
SZ301678
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第13 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性