持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
11
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 59.6% 提升至 61.0%。新进了 4 只股票，包括中国铀业(0.0%)、马可波罗(0.0%)、南网数字(0.0%) 等；退出了 4 只股票，包括优优绿能(0.0%)、首航新能(0.0%)、新恒汇(0.0%) 等。调仓方面，对 华泰证券 加仓明显，持仓占比提升 1.68 个百分点；同时减持了 东方财富，占比下降 1.90 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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东方财富
SZ300059
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持续持有 | 14.09% | 15.99% | -1.90% | -43.15万股 (-16.1%) | - |
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中信证券
SH600030
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持续持有 | 13.48% | 13.61% | -0.13% | -33.29万股 (-16.1%) | - |
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国泰海通
SH601211
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持续持有 | 11.17% | 9.94% | +1.23% | -38.32万股 (-16.0%) | - |
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华泰证券
SH601688
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持续持有 | 6.63% | 4.95% | +1.68% | +0.77万股 (0.7%) | - |
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广发证券
SZ000776
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持续持有 | 3.12% | 3.07% | +0.05% | -10.17万股 (-16.2%) | - |
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招商证券
SH600999
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持续持有 | 2.96% | 2.94% | +0.02% | -12.39万股 (-15.8%) | - |
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东方证券
SH600958
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持续持有 | 2.74% | 2.79% | -0.05% | -17.65万股 (-15.9%) | - |
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兴业证券
SH601377
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持续持有 | 2.47% | 2.10% | +0.37% | -23.05万股 (-15.8%) | ↑1 |
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申万宏源
SZ000166
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持续持有 | 2.28% | 2.25% | +0.03% | -31.30万股 (-16.3%) | ↓1 |
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中金公司
SH601995
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持续持有 | 1.95% | 1.96% | -0.01% | -3.58万股 (-14.8%) | - |
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联合动力
SZ301656
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持续持有 | 0.02% | 0.01% | +0.01% | 不变 | ↓1 |
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中国铀业
SZ001280
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新增 | 0.02% | - | - | 0.15万股 | 新进第11 |
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马可波罗
SZ001386
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新增 | 0.01% | - | - | 0.11万股 | 新进第14 |
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南网数字
SZ301638
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新增 | 0.01% | - | - | 0.18万股 | 新进第13 |
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云汉芯城
SZ301563
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新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第15 |
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优优绿能
SZ301590
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第15 |
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首航新能
SZ301658
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第14 |
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新恒汇
SZ301678
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第12 |
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宏工科技
SZ301662
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第13 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性