持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 35.5% 降至 32.9%。新进了 1 只股票，包括招商银行(2.9%)；退出了 1 只股票，包括长安汽车(3.6%)。调仓方面，减持了 中国船舶，持仓占比下降 2.43 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
国电南瑞
SH600406
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持续持有 | 4.81% | 4.60% | +0.21% | +92.76万股 (13.3%) | ↑2 |
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海康威视
SZ002415
|
持续持有 | 4.77% | 5.11% | -0.34% | +26.21万股 (4.6%) | - |
|
宝钢股份
SH600019
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持续持有 | 3.24% | 3.07% | +0.17% | +94.55万股 (6.2%) | ↑2 |
|
中国铝业
SH601600
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持续持有 | 3.16% | 3.00% | +0.16% | -313.48万股 (-24.7%) | ↑2 |
|
中国船舶
SH600150
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持续持有 | 2.88% | 5.31% | -2.43% | -215.29万股 (-40.2%) | ↓4 |
|
招商银行
SH600036
|
新增 | 2.85% | - | - | 250.06万股 | 新进第6 |
|
中国建筑
SH601668
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持续持有 | 2.84% | 2.68% | +0.16% | +331.52万股 (19.3%) | ↑2 |
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中国中车
SH601766
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持续持有 | 2.82% | 2.87% | -0.05% | +187.41万股 (14.0%) | ↓1 |
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中国联通
SH600050
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持续持有 | 2.77% | 2.82% | -0.05% | +213.61万股 (11.9%) | ↓1 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 2.71% | 2.51% | +0.20% | +47.48万股 (14.8%) | - |
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长安汽车
SZ000625
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不在前10 | - | 3.58% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性