持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 47.0% 降至 45.0%。新进了 5 只股票，包括紫金矿业(5.6%)、贵州茅台(4.5%)、工业富联(4.3%) 等；退出了 5 只股票，包括迈瑞医疗(4.2%)、泸州老窖(3.2%)、立讯精密(6.2%) 等。调仓方面，对 五粮液 加仓明显，持仓占比提升 0.70 个百分点；同时减持了 中际旭创，占比下降 1.20 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 5.97% | 7.17% | -1.20% | -2.00万股 (-48.7%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 5.62% | - | - | 35.15万股 | 新进第2 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 5.22% | 5.98% | -0.76% | -1.17万股 (-31.0%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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新增 | 4.47% | - | - | 0.70万股 | 新进第4 |
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工业富联
SH601138
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新增 | 4.35% | - | - | 15.11万股 | 新进第5 |
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五粮液
SZ000858
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持续持有 | 4.23% | 3.53% | +0.70% | +1.88万股 (27.9%) | ↑3 |
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洛阳钼业
SH603993
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新增 | 4.17% | - | - | 44.95万股 | 新进第7 |
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阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 4.14% | 4.76% | -0.62% | -1.57万股 (-23.1%) | ↓4 |
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北方华创
SZ002371
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持续持有 | 3.67% | 4.43% | -0.76% | -0.54万股 (-23.9%) | ↓4 |
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美的集团
SZ000333
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新增 | 3.18% | - | - | 8.76万股 | 新进第10 |
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迈瑞医疗
SZ300760
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不在前10 | - | 4.19% | - | - | 原第6 |
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泸州老窖
SZ000568
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不在前10 | - | 3.25% | - | - | 原第10 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 6.18% | - | - | 原第2 |
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山西汾酒
SH600809
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不在前10 | - | 3.66% | - | - | 原第8 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 3.83% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性