基金详情
业绩比较基准
中证智能消费主题指数
收益率
近1月
-1.90%
近3月
-0.04%
近6月
2.15%
近1年
22.09%
近3年
49.13%
今年以来
-4.79%
成立以来
12.31%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.0532
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 1.0532
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002594 | 比亚迪 | 4.90% | 5.86 | 572.64 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 4.77% | 0.41 | 557.40 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.68% | 7.00 | 547.14 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 4.63% | 9.54 | 541.01 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 4.55% | 8.57 | 531.77 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 4.53% | 4.31 | 529.79 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 3.33% | 9.68 | 389.33 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 3.25% | 1.32 | 379.61 | 2025-12-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 2.86% | 79.29 | 333.81 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 2.64% | 1.44 | 308.52 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.0532 | -1.97% |
| 2026-04-01 | 1.0744 | +2.14% |
| 2026-03-31 | 1.0519 | -0.90% |
| 2026-03-30 | 1.0615 | -0.79% |
| 2026-03-27 | 1.07 | +0.20% |
| 2026-03-26 | 1.0679 | -1.98% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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