基金详情
业绩比较基准
中证创新药产业指数收益率
收益率
近1月
-5.17%
近3月
-11.04%
近6月
-22.85%
近1年
7.96%
近3年
-19.62%
今年以来
-10.86%
成立以来
-46.81%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.5885
真实涨跌
-0.8759%
上期净值 (2026-09-03): 0.5937
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603259 | 药明康德 | 10.26% | 17.78 | 1611.73 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 9.87% | 26.03 | 1550.65 | 2025-12-31 |
| SZ000963 | 华东医药 | 3.35% | 13.35 | 526.66 | 2025-12-31 |
| SH600196 | 复星医药 | 3.26% | 19.33 | 512.05 | 2025-12-31 |
| SZ002422 | 科伦药业 | 3.18% | 17.00 | 498.95 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 3.06% | 1.79 | 480.36 | 2025-12-31 |
| SZ000661 | 长春高新 | 2.94% | 4.99 | 461.40 | 2025-12-31 |
| SZ300759 | 康龙化成 | 2.85% | 15.75 | 447.70 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 2.84% | 7.87 | 446.23 | 2025-12-31 |
| SH688578 | 艾力斯 | 2.76% | 4.15 | 432.69 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.5885 | -0.88% |
| 2026-09-03 | 0.5937 | +0.95% |
| 2026-09-02 | 0.5881 | -0.59% |
| 2026-09-01 | 0.5916 | -0.07% |
| 2026-08-31 | 0.592 | -1.50% |
| 2026-08-28 | 0.601 | -1.52% |
| 2026-08-27 | 0.6103 | +0.81% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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