基金详情
业绩比较基准
中证文娱传媒指数收益率
收益率
近1月
-7.01%
近3月
10.74%
近6月
11.92%
近1年
30.16%
近3年
38.12%
今年以来
4.72%
成立以来
32.75%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0567
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-03): 1.0567
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601888 | 中国中免 | 10.65% | 5.22 | 493.33 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 8.62% | 54.22 | 399.60 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 6.78% | 7.26 | 314.29 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 4.31% | 9.14 | 199.89 | 2025-12-31 |
| SZ300058 | 蓝色光标 | 4.27% | 17.18 | 197.89 | 2025-12-31 |
| SZ300418 | 昆仑万维 | 4.25% | 4.72 | 196.82 | 2025-12-31 |
| SZ002555 | 三七互娱 | 4.23% | 8.31 | 196.12 | 2025-12-31 |
| SZ002131 | 利欧股份 | 3.88% | 31.91 | 179.97 | 2025-12-31 |
| SZ300251 | 光线传媒 | 2.77% | 7.84 | 128.45 | 2025-12-31 |
| SZ300002 | 神州泰岳 | 2.63% | 10.56 | 121.65 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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