基金详情
业绩比较基准
中证新材料主题指数收益率
收益率
近1月
1.91%
近3月
11.94%
近6月
21.65%
近1年
42.25%
近3年
2.32%
今年以来
5.98%
成立以来
2.24%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1194
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-21): 1.1194
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002371 | 北方华创 | 9.41% | 1.50 | 690.00 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.88% | 1.77 | 651.52 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 7.14% | 6.82 | 523.23 | 2025-12-31 |
| SH601012 | 隆基绿能 | 5.45% | 21.97 | 399.79 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 5.14% | 5.53 | 377.27 | 2025-12-31 |
| SZ002709 | 天赐材料 | 3.28% | 5.19 | 240.57 | 2025-12-31 |
| SZ300408 | 三环集团 | 3.06% | 4.90 | 224.18 | 2025-12-31 |
| SH600438 | 通威股份 | 2.75% | 9.83 | 201.71 | 2025-12-31 |
| SH600703 | 三安光电 | 2.45% | 12.72 | 179.76 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 2.15% | 8.02 | 157.43 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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