持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 51.3% 降至 49.7%。新进了 1 只股票，包括宝丰能源(2.1%)；退出了 1 只股票，包括国轩高科(2.6%)。调仓方面，对 万华化学 加仓明显，持仓占比提升 0.88 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 2.45 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
北方华创
SZ002371
|
持续持有 | 9.41% | 9.74% | -0.33% | -0.21万股 (-12.3%) | ↑1 |
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 8.88% | 11.33% | -2.45% | -0.47万股 (-21.0%) | ↓1 |
|
万华化学
SH600309
|
持续持有 | 7.14% | 6.26% | +0.88% | -0.66万股 (-8.8%) | - |
|
隆基绿能
SH601012
|
持续持有 | 5.45% | 5.44% | +0.01% | -2.11万股 (-8.8%) | - |
|
华友钴业
SH603799
|
持续持有 | 5.14% | 4.56% | +0.58% | +0.02万股 (0.4%) | - |
|
天赐材料
SZ002709
|
持续持有 | 3.28% | 2.61% | +0.67% | -0.24万股 (-4.4%) | ↑3 |
|
三环集团
SZ300408
|
持续持有 | 3.06% | 3.10% | -0.04% | -0.42万股 (-7.9%) | ↓1 |
|
通威股份
SH600438
|
持续持有 | 2.75% | 3.00% | -0.25% | -0.90万股 (-8.4%) | ↓1 |
|
三安光电
SH600703
|
持续持有 | 2.45% | 2.70% | -0.25% | -1.05万股 (-7.6%) | ↓1 |
|
宝丰能源
SH600989
|
新增 | 2.15% | - | - | 8.02万股 | 新进第10 |
|
国轩高科
SZ002074
|
不在前10 | - | 2.56% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性