基金详情
业绩比较基准
中证消费服务领先指数收益率
收益率
近1月
-3.56%
近3月
-3.81%
近6月
-9.43%
近1年
3.76%
近3年
-7.46%
今年以来
-5.32%
成立以来
-37.39%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.62
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-19): 0.62
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.81% | 0.29 | 399.38 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 4.79% | 6.67 | 397.60 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 4.74% | 0.29 | 393.11 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 4.68% | 4.28 | 388.30 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.62% | 4.39 | 300.28 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 3.11% | 2.44 | 258.49 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 2.74% | 7.96 | 227.66 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.58% | 5.09 | 214.29 | 2025-12-31 |
| SZ002230 | 科大讯飞 | 2.13% | 3.52 | 177.02 | 2025-12-31 |
| SH601728 | 中国电信 | 2.04% | 26.91 | 169.53 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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消费服务ETF工银
vs
上证180ETF兴业
516600 - 530680
|
相似度 0.372
消费服务ETF工银
vs
上证180ETF华安
516600 - 510180
|
相似度 0.371
消费服务ETF工银
vs
上证180ETF华夏
516600 - 510670
|
相似度 0.370
消费服务ETF工银
vs
上证180ETF南方
516600 - 530580
|
相似度 0.369
消费服务ETF工银
vs
上证180ETF平安
516600 - 530280
|
相似度 0.367
消费服务ETF工银
vs
农银上证180指数A
516600 - 020190
|
相似度 0.364